證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2015-016

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于使用自有資金投資理財產品的公告

重要提示

擬使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）自有資金投資理財產品，使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

本次擬使用自有資金投資理財產品已經公司六屆八次董事會、六屆六次監事會審議通過，須提交股東大會審議批準后一年內有效。

2014年4月23日，公司六屆二次董事會審議通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產品的議案》，同意公司在不影響募投項目資金需求及企業生產經營的情況下，使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財產品，其中，暫時閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會決議通過的30,000萬元使用額度），暫時閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元；上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

目前，根據公司現金流量狀況及經營性資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司在不影響生產經營的前提下，擬繼續使用自有資金投資理財產品，以提高閑置資金的使用效率與效益。有關情況如下：

一、公司自有資金情況

目前公司日常節余的自有資金約15,000萬元，綜合考慮未來一年公司生產經營流動資金需求、經營性活動現金流量凈額、出售股票資金流入及其他資金籌措與使用計劃安排情況，公司自有資金總體上較為充裕，期間將有約25,000萬元大額資金處于階段性閑置狀態。

二、自有資金投資理財產品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。具體如下：

1、投資品種：

嚴格控制投資風險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內、發行主體有保本約定的理財產品。

2、投資額度與期限：

綜合考慮未來一年公司現金流量及企業生產經營資金需求狀況，公司擬使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財產品，資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

上述投資產品不得用于質押，不得用于投資高風險證券和購買發行主體無保本約定的理財產品。

3、實施方式：

建議授權公司董事長在規定的額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同或協議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等；由公司財務負責人負責組織實施。

4、信息披露

公司將根據有關規定，通過定期報告或臨時公告披露公司使用自有資金投資理財產品及其相應的損益情況。

三、公司自有資金投資理財產品余額

截止公告日，公司自有資金投資理財產品余額6,000萬元，均為存放于中國銀行漳州分行結構性存款，收益率4.45％。其中，2,000萬元結構性存款起止期限為2015年3月24日至2015年4月23日，4,000萬元結構性存款起止期限為2015年3月31日至2015年5月4日。

四、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

（2）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司日常經營的影響

公司本次擬使用自有資金投資保本型理財產品，是在保障企業生產經營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金的正常周轉，不會影響公司主營業務的正常發展。使用自有資金投資理財產品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業績水平，為股東謀取較好的投資回報。

六、決策程序

本次擬投資事項已經公司六屆八次董事會、六屆六次監事會審議通過，須提交股東大會審議批準后一年內有效。

七、備查文件

1、公司六屆八次董事會決議；

2、公司六屆六次監事會決議；

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一五年四月七日